AXA AKCJI AMERYKAŃSKICH SFIO D
Regulamin programu TANIE OSZCZĘDZANIE
Metryczka:
Data powstania funduszu: 17.12.2018
Opłata stała za zarządzanie: MAX 1,4%
Rzeczywista stała opłata za zarządzanie: 0,5%
Częstotliwość wyceny: codzienna
Wartość aktywów na dzień 31.10.2020 to 20,6 mln zł 30.12.2020 : 27,7 mln zł
Polityka Inwestycyjna: Co najmniej 50% aktywów funduszu stanowią tytuły AXA Framlington American Growth, wyodrębnionego w ramach AXA World Funds. Modelowo fundusz ten stanowi ok. 70% aktywów, 20% stanowią tytuły uczestnictwa subfunduszy inwestujących przede wszystkim w akcje, wyodrębnionych spośród: AXA World Funds, AXA IM Fixed Income Investment Strategies, AXA Rosenberg Equity Alpha Trust, ACMBernstein, ACMBernstein SICAV, ACMBernstein Value Investments, zaś ok. 10% stanowią depozyty.
Benchmark: Fundusz nie posiada benchmarku
link do funduszu Axa Akcji Amerykańskich SFIO
link do Prospektu Informacyjnego
link do KIID
link do Regulamin Programu Tanie Oszczędzanie
Nabycie jednostek uczestnictwa SFIO w programie Tanie Oszczędzanie
Nabywamy jednostki po cenach z dnia następującego po czwartym dniu w którym złożono zlecenie. Należy pamietać że dzień „D” najlepiej rozumieć jako „do godziny 14:00” Kto złoży zlecenie wieczorem, musi się liczyć z przesunięciem nabycia o jeden dzień.
Ważne: wg Prospektu Informacyjnego, wyznaczony do dokonania konwersji Dystrybutor może przeprowadzić konwersję w terminie do 7 dni. Zatem D+4 jest terminem ogólnie realizowanym, ale jego przekroczenie (do 7 dni) nie może skutkować skuteczną reklamacją
źródło: materiały AXA TFI
Odkupienie jednostek SFIO w programie Tanie Oszczędzanie
Nabywamy jednostki po cenach z dnia następującego po czwartym dniu w którym złożono zlecenie. Należy pamietać że dzień „D” najlepiej rozumieć jako „do godziny 14:00” Kto złoży zlecenie wieczorem, musi się liczyć z przesunięciem nabycia o jeden dzień.
Ważne: wg Prospektu Informacyjnego, wyznaczony do dokonania konwersji Dystrybutor może przeprowadzić konwersję w terminie do 7 dni. Zatem D+4 jest terminem ogólnie realizowanym, ale jego przekroczenie (do 7 dni) nie może skutkować skuteczną reklamacją
źródło: materiały AXA TFI
Zamiana SFIO w programie Tanie Oszczędzanie
Nabywamy jednostki po cenach z dnia następującego po czwartym dniu w którym złożono zlecenie. Należy pamietać że dzień „D” najlepiej rozumieć jako „do godziny 14:00” Kto złoży zlecenie wieczorem, musi się liczyć z przesunięciem nabycia o jeden dzień.
Ważne: wg Prospektu Informacyjnego, wyznaczony do dokonania konwersji Dystrybutor może przeprowadzić konwersję w terminie do 7 dni. Zatem D+4 jest terminem ogólnie realizowanym, ale jego przekroczenie (do 7 dni) nie może skutkować skuteczną reklamacją
źródło: materiały AXA TFI
Konwersja FIO – SFIO w programie Tanie Oszczędzanie
Nabywamy jednostki po cenach z dnia następującego po czwartym dniu w którym złożono zlecenie. Należy pamietać że dzień „D” najlepiej rozumieć jako „do godziny 14:00” Kto złoży zlecenie wieczorem, musi się liczyć z przesunięciem nabycia o jeden dzień.
Ważne: wg Prospektu Informacyjnego, wyznaczony do dokonania konwersji Dystrybutor może przeprowadzić konwersję w terminie do 7 dni. Zatem D+4 jest terminem ogólnie realizowanym, ale jego przekroczenie (do 7 dni) nie może skutkować skuteczną reklamacją
źródło: materiały AXA TFI
Analiza punktowo symboliczna P&F
Pierwszy zakup dla funduszu do Wirtualnego Edukacyjnego Portfela Awatara Inwestora (w teorii) został dokonany 06.05.2020 roku. Piszemy w teorii, gdyż w tym czasie nie było możliwości dokonania zakupu jednostek typu D.
Na początku września strategia wygenerowała sygnał sprzedaży, ostatecznie jednostki zostały umorzone 16 września a Inwestorzy odnotowali wzrost w wysokości +19,16%
Kolejny sygnał zakupu pojawił się listopadzie, zakup do Edukacyjnego Wirtualnego Portfela Awatara Inwestora dokonał się w dniu 16.11.2020. Cena zakupu 140,58 zł
Obserwujemy
źródło: materiały własne
Notowania utrzymują się od daty pierwszego zakupu stale ponad linią średniej 200 dniowej. Fundusz trzyma się mocno, wykres wygląda solidnie.
źródło: materiały własne
Co dalej?
Należy śledzić aktualności, blog oraz edukacyjne sygnały kupna i sprzedaży generowane dla programu Tanie Oszczędzanie.
Dobrze, gdy można na bieżąco śledzić strategię, ten sposób nauki jest naszym zdaniem najskuteczniejszy.
Formularz kontaktowy
Zachęcamy do zadawania pytań, nic tak nie cieszy analityka jak dobre pytanie nawiązujące do strategii. Nie bójmy się pytań.
