AXA GLOBALNY AKCJI SFIO D
Regulamin programu TANIE OSZCZĘDZANIE
Metryczka:
Data powstania funduszu: 17.12.2018
Opłata stała za zarządzanie: MAX 1,4%
Rzeczywista stała opłata za zarządzanie: 0,5%
Częstotliwość wyceny: codzienna
Wartość aktywów na dzień 31.10.2020 to 29,3 mln zł, 31.12.2021 : 34,7 mln zł
Od 50% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe. Modelowo ok. 90% aktywów stanowią tytuły uczestnictwa subfunduszy inwestujących przede wszystkim w akcje, wyodrębnionych spośród: AXA World Funds, AXA IM Fixed Income Investment Strategies, AXA Rosenberg Equity Alpha Trust, ACMBernstein, ACMBernstein SICAV, ACMBernstein Value Investments, zaś ok. 10% aktywów stanowią depozyty.
Benchmark: Fundusz nie posiada benchmarku
link do funduszu Axa Globalny Akcji SFIO
link do Prospektu Informacyjnego
link do KIID
link do Regulamin Programu Tanie Oszczędzanie
Nabycie jednostek uczestnictwa SFIO w programie Tanie Oszczędzanie
Nabywamy jednostki po cenach z dnia następującego po czwartym dniu w którym złożono zlecenie. Należy pamietać że dzień „D” najlepiej rozumieć jako „do godziny 14:00” Kto złoży zlecenie wieczorem, musi się liczyć z przesunięciem nabycia o jeden dzień.
Ważne: wg Prospektu Informacyjnego, wyznaczony do dokonania konwersji Dystrybutor może przeprowadzić konwersję w terminie do 7 dni. Zatem D+4 jest terminem ogólnie realizowanym, ale jego przekroczenie (do 7 dni) nie może skutkować skuteczną reklamacją
źródło: materiały AXA TFI
Odkupienie jednostek SFIO w programie Tanie Oszczędzanie
Nabywamy jednostki po cenach z dnia następującego po czwartym dniu w którym złożono zlecenie. Należy pamietać że dzień „D” najlepiej rozumieć jako „do godziny 14:00” Kto złoży zlecenie wieczorem, musi się liczyć z przesunięciem nabycia o jeden dzień.
Ważne: wg Prospektu Informacyjnego, wyznaczony do dokonania konwersji Dystrybutor może przeprowadzić konwersję w terminie do 7 dni. Zatem D+4 jest terminem ogólnie realizowanym, ale jego przekroczenie (do 7 dni) nie może skutkować skuteczną reklamacją
źródło: materiały AXA TFI
Zamiana SFIO w programie Tanie Oszczędzanie
Nabywamy jednostki po cenach z dnia następującego po czwartym dniu w którym złożono zlecenie. Należy pamietać że dzień „D” najlepiej rozumieć jako „do godziny 14:00” Kto złoży zlecenie wieczorem, musi się liczyć z przesunięciem nabycia o jeden dzień.
Ważne: wg Prospektu Informacyjnego, wyznaczony do dokonania konwersji Dystrybutor może przeprowadzić konwersję w terminie do 7 dni. Zatem D+4 jest terminem ogólnie realizowanym, ale jego przekroczenie (do 7 dni) nie może skutkować skuteczną reklamacją
źródło: materiały AXA TFI
Konwersja FIO – SFIO w programie Tanie Oszczędzanie
Nabywamy jednostki po cenach z dnia następującego po czwartym dniu w którym złożono zlecenie. Należy pamietać że dzień „D” najlepiej rozumieć jako „do godziny 14:00” Kto złoży zlecenie wieczorem, musi się liczyć z przesunięciem nabycia o jeden dzień.
Ważne: wg Prospektu Informacyjnego, wyznaczony do dokonania konwersji Dystrybutor może przeprowadzić konwersję w terminie do 7 dni. Zatem D+4 jest terminem ogólnie realizowanym, ale jego przekroczenie (do 7 dni) nie może skutkować skuteczną reklamacją
źródło: materiały AXA TFI
Analiza punktowo symboliczna P&F
Pierwszy zakup dla funduszu do Wirtualnego Edukacyjnego Portfela Awatara Inwestora (w teorii) został dokonany 13.07.2020 roku. Piszemy w teorii, gdyż w tym czasie nie było możliwości dokonania zakupu jednostek typu D w programie Tanie Oszczędzanie.
Do dnia dzisiejszego (27 listopad) fundusz nie wygenerował sygnału sprzedaży. Mamy ponad 11% zwrot, póki co nic nie znaczący, gdyż liczy się jedynie wynik z akcji Kup-Sprzedaj.
Obserwujemy
źródło: materiały własne
Notowania utrzymują się od daty pierwszego zakupu stale ponad linią średniej 200 dniowej. Fundusz trzyma się mocno, wykres wygląda solidnie.
źródło: materiały własne
Co dalej?
Należy śledzić aktualności, blog oraz edukacyjne sygnały kupna i sprzedaży generowane dla programu Tanie Oszczędzanie.
Dobrze, gdy można na bieżąco śledzić strategię, ten sposób nauki jest naszym zdaniem najskuteczniejszy.
Formularz kontaktowy
Zachęcamy do zadawania pytań, nic tak nie cieszy analityka jak dobre pytanie nawiązujące do strategii. Nie bójmy się pytań.
