AXA AKCJI EUROPEJSKICH ESG SFIO D
Regulamin programu TANIE OSZCZĘDZANIE
Metryczka:
Data powstania funduszu: 17.12.2018
Opłata stała za zarządzanie: MAX 1,4%
Rzeczywista stała opłata za zarządzanie: 0,5%
Częstotliwość wyceny: codzienna
Wartość aktywów na dzień 31.10.2020 to 40,5 mln zł 30.12.2020 61,7 mln zł
Co najmniej 50% aktywów funduszu stanowią tytuły AXA Framlington Europe Small Cap, wyodrębnionego w ramach AXA World Funds. Modelowo fundusz ten stanowi ok. 70% aktywów, 20% stanowią tytuły uczestnictwa subfunduszy inwestujących przede wszystkim w akcje, wyodrębnionych spośród: AXA World Funds, AXA IM Fixed Income Investment Strategies, AXA Rosenberg Equity Alpha Trust, ACMBernstein, ACMBernstein SICAV, ACMBernstein Value Investments, zaś ok. 10% stanowią depozyty.
Benchmark: Fundusz nie posiada benchmarku
link do funduszu Axa Akcji Europejskich ESG SFIO
link do Prospektu Informacyjnego
link do KIID
link do Regulamin Programu Tanie Oszczędzanie
Nabycie jednostek uczestnictwa SFIO w programie Tanie Oszczędzanie
Nabywamy jednostki po cenach z dnia następującego po czwartym dniu w którym złożono zlecenie. Należy pamietać że dzień „D” najlepiej rozumieć jako „do godziny 14:00” Kto złoży zlecenie wieczorem, musi się liczyć z przesunięciem nabycia o jeden dzień.
Ważne: wg Prospektu Informacyjnego, wyznaczony do dokonania konwersji Dystrybutor może przeprowadzić konwersję w terminie do 7 dni. Zatem D+4 jest terminem ogólnie realizowanym, ale jego przekroczenie (do 7 dni) nie może skutkować skuteczną reklamacją
źródło: materiały AXA TFI
Odkupienie jednostek SFIO w programie Tanie Oszczędzanie
Nabywamy jednostki po cenach z dnia następującego po czwartym dniu w którym złożono zlecenie. Należy pamietać że dzień „D” najlepiej rozumieć jako „do godziny 14:00” Kto złoży zlecenie wieczorem, musi się liczyć z przesunięciem nabycia o jeden dzień.
Ważne: wg Prospektu Informacyjnego, wyznaczony do dokonania konwersji Dystrybutor może przeprowadzić konwersję w terminie do 7 dni. Zatem D+4 jest terminem ogólnie realizowanym, ale jego przekroczenie (do 7 dni) nie może skutkować skuteczną reklamacją
źródło: materiały AXA TFI
Zamiana SFIO w programie Tanie Oszczędzanie
Nabywamy jednostki po cenach z dnia następującego po czwartym dniu w którym złożono zlecenie. Należy pamietać że dzień „D” najlepiej rozumieć jako „do godziny 14:00” Kto złoży zlecenie wieczorem, musi się liczyć z przesunięciem nabycia o jeden dzień.
Ważne: wg Prospektu Informacyjnego, wyznaczony do dokonania konwersji Dystrybutor może przeprowadzić konwersję w terminie do 7 dni. Zatem D+4 jest terminem ogólnie realizowanym, ale jego przekroczenie (do 7 dni) nie może skutkować skuteczną reklamacją
źródło: materiały AXA TFI
Konwersja FIO – SFIO w programie Tanie Oszczędzanie
Nabywamy jednostki po cenach z dnia następującego po czwartym dniu w którym złożono zlecenie. Należy pamietać że dzień „D” najlepiej rozumieć jako „do godziny 14:00” Kto złoży zlecenie wieczorem, musi się liczyć z przesunięciem nabycia o jeden dzień.
Ważne: wg Prospektu Informacyjnego, wyznaczony do dokonania konwersji Dystrybutor może przeprowadzić konwersję w terminie do 7 dni. Zatem D+4 jest terminem ogólnie realizowanym, ale jego przekroczenie (do 7 dni) nie może skutkować skuteczną reklamacją
źródło: materiały AXA TFI
Analiza punktowo symboliczna P&F
Pierwszy zakup dla funduszu do Wirtualnego Edukacyjnego Portfela Awatara Inwestora (w teorii) został dokonany 28.07.2020 roku. Piszemy w teorii, gdyż w tym czasie nie było możliwości dokonania zakupu jednostek typu D w programie Tanie Oszczędzanie.
Do dnia dzisiejszego (27 listopad) fundusz nie wygenerował sygnału sprzedaży. Mamy ponad 8% zwrot, póki co nic nie znaczący, gdyż liczy się jedynie wynik z akcji Kup-Sprzedaj.
Na wykresie widać że ostatnia kolumna wzrostowa złożona jest już z 9 znaków „x” . Jeszcze jeden „x” w górę i bezpieczeństwo inwestycji znacznie wzrośnie.
Obserwujemy
źródło: materiały własne
Notowania utrzymują się od daty pierwszego zakupu stale ponad linią średniej 200 dniowej, z jednym wyjątkiem zanegowanym jednak przez wykres punktowo symboliczny. Tym samym strategia wybroniła nas przed fałszywym sygnałem ucieczki. Kontynuujemy inwestycję.
źródło: materiały własne
Co dalej?
Należy śledzić aktualności, blog oraz edukacyjne sygnały kupna i sprzedaży generowane dla programu Tanie Oszczędzanie.
Dobrze, gdy można na bieżąco śledzić strategię, ten sposób nauki jest naszym zdaniem najskuteczniejszy.
Formularz kontaktowy
Zachęcamy do zadawania pytań, nic tak nie cieszy analityka jak dobre pytanie nawiązujące do strategii. Nie bójmy się pytań.
